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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 3 644.00 | 3 515.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 027.00 | 23 932.00 | 41 094.00 | 65 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 250.00 | 454 307.00 | 546 942.00 | 1 001 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 198.00 | 481 885.00 | 664 312.00 | 1 146 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 862.00 | 15 889.00 | 422 973.00 | 438 862.00 |
BZ Autres créances | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 293.00 | 15 889.00 | 906 404.00 | 922 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 491.00 | 497 774.00 | 1 570 717.00 | 2 068 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 285.00 | | | 186 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
DL TOTAL (I) | 352 288.00 | | | 352 288.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 021.00 | | | 602 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 636.00 | | | 160 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 350.00 | | | 280 350.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 428.00 | | | 1 207 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 717.00 | | | 1 570 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 272.00 | | | 631 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 815.00 | | | 1 033 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 895.00 | | | 953 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 946.00 | 240 398.00 | 33 459.00 | 274 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 919.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 221.00 | 238 478.00 | 33 459.00 | 273 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 496.00 | 2 496.00 | 78 000.00 | 160 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 647.00 | 183 490.00 | 411 487.00 | 601 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 429.00 | 631 272.00 | 489 487.00 | 1 207 429.00 |