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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 319.00 | 8 973.00 | 3 345.00 | 12 319.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 136.00 | 36 925.00 | 13 211.00 | 50 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 109.00 | 774 471.00 | 501 638.00 | 1 276 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 610.00 | 820 370.00 | 591 240.00 | 1 411 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 777.00 | 10 870.00 | 422 907.00 | 433 777.00 |
BZ Autres créances | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
CF Disponibilités | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 305.00 | 10 870.00 | 865 434.00 | 876 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 916.00 | 831 240.00 | 1 456 675.00 | 2 287 916.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 108.00 | | | 277 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 389 603.00 | | | 389 603.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 279.00 | | | 511 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 854.00 | | | 276 854.00 |
EA Autres dettes | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 071.00 | | | 1 056 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 675.00 | | | 1 456 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 365.00 | | | 762 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 334.00 | | 200 640.00 | 1 319 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 363.00 | 1 411 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 363.00 | 1 326 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 560.00 | | 2 760.00 | 79 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 014.00 | | 197 595.00 | 1 237 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 285.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 617.00 | 246 219.00 | 100 466.00 | 674 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 2 890.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 534.00 | 243 329.00 | 100 466.00 | 668 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 787.00 | 217 081.00 | 280 439.00 | 510 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 043.00 | | | 278 043.00 |
VP Divers | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 854.00 | 276 854.00 | | 276 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 139.00 | 584 109.00 | 3 030.00 | 587 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 072.00 | 762 366.00 | 280 439.00 | 1 056 072.00 |