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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 13 268.00 | 6 712.00 | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 40 897.00 | 2 832.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 481.00 | 778 013.00 | 539 469.00 | 1 317 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 251.00 | 832 177.00 | 622 073.00 | 1 454 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 528.00 | 36 992.00 | 506 535.00 | 543 528.00 |
BZ Autres créances | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 819.00 | | 348 819.00 | 348 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 585.00 | 36 992.00 | 983 593.00 | 1 020 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 836.00 | 869 170.00 | 1 605 666.00 | 2 474 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 001.00 | 279 604.00 | | 234 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | -45 603.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 356 227.00 | 344 001.00 | | 356 227.00 |
DP Provisions pour risques | 47 375.00 | 11 000.00 | | 47 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 375.00 | 11 000.00 | | 47 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 563.00 | 536 907.00 | | 594 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 098.00 | 90 408.00 | | 71 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 227.00 | 135 120.00 | | 197 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 042.00 | 211 893.00 | | 329 042.00 |
EA Autres dettes | 9 635.00 | 16 617.00 | | 9 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 064.00 | 990 946.00 | | 1 202 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 666.00 | 1 345 946.00 | | 1 605 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 309.00 | 597 274.00 | | 941 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 579.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 869.00 | | 174 904.00 | 1 386 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 523.00 | 1 454 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 523.00 | 1 361 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 180.00 | | 6 800.00 | 83 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 629.00 | | 168 104.00 | 1 300 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 078.00 | 217 840.00 | 99 741.00 | 714 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | 2 068.00 | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 879.00 | 215 772.00 | 99 741.00 | 702 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 36 375.00 | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 887.00 | 18 173.00 | 1 068.00 | 19 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 887.00 | 18 173.00 | 1 068.00 | 19 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 887.00 | 54 548.00 | 1 068.00 | 30 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 227.00 | 197 227.00 | | 197 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 042.00 | 329 042.00 | | 329 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 563.00 | 333 808.00 | 245 707.00 | 594 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 766.00 | 671 766.00 | | 671 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 811.00 | 674 811.00 | | 674 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 064.00 | 941 309.00 | 245 707.00 | 1 202 064.00 |