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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 15 147.00 | 4 833.00 | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 42 830.00 | 900.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 688.00 | 897 316.00 | 426 371.00 | 1 323 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 383.00 | 955 293.00 | 510 090.00 | 1 465 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 578.00 | 2 288.00 | 686 291.00 | 688 578.00 |
BZ Autres créances | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CF Disponibilités | 290 855.00 | | 290 855.00 | 290 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 489.00 | 2 288.00 | 1 136 202.00 | 1 138 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 873.00 | 957 581.00 | 1 646 292.00 | 2 603 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 227.00 | 234 001.00 | | 246 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 818.00 | 12 226.00 | | 82 818.00 |
DL TOTAL (I) | 439 046.00 | 356 227.00 | | 439 046.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | 47 375.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 47 375.00 | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 903.00 | 594 563.00 | | 461 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 905.00 | 71 098.00 | | 47 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 876.00 | 197 227.00 | | 235 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 311.00 | 329 042.00 | | 423 311.00 |
EA Autres dettes | 17 184.00 | 9 635.00 | | 17 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 846.00 | 1 202 064.00 | | 1 187 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 292.00 | 1 605 666.00 | | 1 646 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 638.00 | 941 309.00 | | 862 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 450.00 | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 177.00 | 220 607.00 | 97 491.00 | 832 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 268.00 | 1 879.00 | | 13 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 910.00 | 218 728.00 | 97 491.00 | 818 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 375.00 | | 27 975.00 | 47 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 992.00 | 131.00 | 34 835.00 | 36 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 992.00 | 131.00 | 34 835.00 | 36 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 367.00 | 131.00 | 62 810.00 | 84 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 311.00 | 423 311.00 | | 423 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 903.00 | 136 695.00 | 325 209.00 | 461 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 634.00 | 847 634.00 | | 847 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 605.00 | 855 605.00 | | 855 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 846.00 | 862 638.00 | 325 209.00 | 1 187 846.00 |