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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 11 199.00 | 1 981.00 | 13 180.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 136.00 | 44 021.00 | 6 115.00 | 50 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 493.00 | 658 858.00 | 591 635.00 | 1 250 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 869.00 | 714 078.00 | 672 791.00 | 1 386 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 933.00 | 19 887.00 | 282 046.00 | 301 933.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 214 030.00 | | 214 030.00 | 214 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 043.00 | 19 887.00 | 673 156.00 | 693 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 912.00 | 733 965.00 | 1 345 946.00 | 2 079 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 604.00 | 277 108.00 | | 279 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 603.00 | 2 495.00 | | -45 603.00 |
DL TOTAL (I) | 344 001.00 | 389 604.00 | | 344 001.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 907.00 | 511 280.00 | | 536 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 408.00 | 109 161.00 | | 90 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 120.00 | 145 737.00 | | 135 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 893.00 | 276 854.00 | | 211 893.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | 13 039.00 | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 946.00 | 1 056 072.00 | | 990 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 946.00 | 1 456 675.00 | | 1 345 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 274.00 | 1 056 072.00 | | 597 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 493.00 | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 370.00 | 175 980.00 | 282 273.00 | 820 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 2 225.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 396.00 | 173 755.00 | 282 273.00 | 811 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 9 413.00 | 396.00 | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 9 413.00 | 396.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 870.00 | 9 413.00 | 396.00 | 21 870.00 |