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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 6 083.00 | 3 476.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 162.00 | 34 734.00 | 26 428.00 | 61 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 851.00 | 633 799.00 | 542 051.00 | 1 175 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 334.00 | 674 617.00 | 644 716.00 | 1 319 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 815.00 | 14 250.00 | 473 564.00 | 487 815.00 |
BZ Autres créances | 152 529.00 | | 152 529.00 | 152 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CF Disponibilités | 188 579.00 | | 188 579.00 | 188 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 433.00 | 14 250.00 | 980 183.00 | 994 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 767.00 | 688 868.00 | 1 624 899.00 | 2 313 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
DL TOTAL (I) | 387 108.00 | | | 387 108.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 099.00 | | | 632 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 203.00 | | | 316 203.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 791.00 | | | 1 226 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 899.00 | | | 1 624 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 414.00 | | | 830 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 198.00 | | | 1 146 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 278.00 | | | 1 066 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 885.00 | 261 854.00 | 69 121.00 | 481 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 2 439.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 241.00 | 259 414.00 | 69 121.00 | 478 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 487 815.00 | | | 487 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 613.00 | 235 236.00 | 360 517.00 | 631 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 666.00 | | | 239 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
VP Divers | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 204.00 | 316 204.00 | | 316 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 577.00 | 685 817.00 | 2 760.00 | 688 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 792.00 | 830 414.00 | 360 517.00 | 1 226 792.00 |