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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 2 533.00 | 5 046.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 626.00 | 2 523.00 | 5 102.00 | 7 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 167.00 | 5 057.00 | 16 109.00 | 21 167.00 |
BT Marchandises | 9 132.00 | 2 008.00 | 7 124.00 | 9 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 133.00 | | 1 178 133.00 | 1 178 133.00 |
BZ Autres créances | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
CF Disponibilités | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 269.00 | 2 008.00 | 1 446 261.00 | 1 448 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 437.00 | 7 065.00 | 1 462 371.00 | 1 469 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 901.00 | | | -80 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 536.00 | | | -31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 408.00 | | | 1 002 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 809.00 | | | 1 324 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 371.00 | | | 1 462 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 809.00 | | | 1 324 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 494.00 | 5 244 710.00 | 7 487 205.00 | 2 242 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 494.00 | 5 244 710.00 | 7 487 205.00 | 2 242 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 052 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -645.00 | | | -645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 350.00 | | | -21 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 360.00 | | | 7 510 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 897.00 | | | 7 541 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 536.00 | | | -31 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 4 565.00 | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 527.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 2 039.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 408.00 | 1 002 408.00 | | 1 002 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 957.00 | 1 329 996.00 | 5 961.00 | 1 335 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 810.00 | 1 324 810.00 | | 1 324 810.00 |