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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 10 768.00 | 204.00 | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 14 647.00 | 6 488.00 | 21 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 590.00 | 25 416.00 | 15 175.00 | 40 590.00 |
BT Marchandises | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 505.00 | | 341 505.00 | 341 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 604.00 | 7 271.00 | 2 540 333.00 | 2 547 604.00 |
BZ Autres créances | 259 152.00 | | 259 152.00 | 259 152.00 |
CF Disponibilités | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 390 223.00 | 7 271.00 | 3 382 952.00 | 3 390 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 813.00 | 32 686.00 | 3 398 126.00 | 3 430 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 529.00 | -69 450.00 | | -44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 575.00 | 24 921.00 | | 198 575.00 |
DL TOTAL (I) | 404 046.00 | 205 470.00 | | 404 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 538.00 | 300 000.00 | | 265 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 286.00 | 570 425.00 | | 1 002 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 192.00 | 1 440 077.00 | | 1 514 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 274.00 | 110 750.00 | | 415 274.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 080.00 | 2 370 430.00 | | 2 994 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 126.00 | 2 575 900.00 | | 3 398 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 955.00 | 15 728 452.00 | 19 486 407.00 | 3 757 955.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 455.00 | 15 728 452.00 | 19 486 907.00 | 3 758 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 499 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 816 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 174 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 739.00 | 1 693.00 | | 7 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | 1 693.00 | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 629.00 | 27 102.00 | | 92 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 513 607.00 | 11 403 333.00 | | 19 513 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 315 032.00 | 11 378 412.00 | | 19 315 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 576.00 | 24 921.00 | | 198 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 529.00 | | 3 061.00 | 37 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | | 541.00 | 20 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | 2 520.00 | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 3 813.00 | | 21 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 933.00 | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 2 880.00 | | 11 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 192.00 | 1 514 192.00 | | 1 514 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 580.00 | 1 002 580.00 | | 1 002 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 605.00 | 2 547 605.00 | | 2 547 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 153.00 | 259 153.00 | | 259 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 239.00 | 2 806 758.00 | 8 481.00 | 2 815 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 080.00 | 2 728 542.00 | | 2 994 080.00 |