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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 7 964.00 | 208.00 | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473.00 | 7 382.00 | 4 090.00 | 11 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 607.00 | 15 347.00 | 10 259.00 | 25 607.00 |
BT Marchandises | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 783.00 | 12 087.00 | 1 996 696.00 | 2 008 783.00 |
BZ Autres créances | 146 604.00 | | 146 604.00 | 146 604.00 |
CF Disponibilités | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 674.00 | 12 087.00 | 2 579 587.00 | 2 591 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 281.00 | 27 434.00 | 2 589 847.00 | 2 617 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 530.00 | | | -141 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DL TOTAL (I) | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 004.00 | | | 687 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 304.00 | | | 1 635 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 394.00 | | | 2 442 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 847.00 | | | 2 589 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 394.00 | | | 2 442 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 143.00 | 9 940 782.00 | 12 871 926.00 | 2 931 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 143.00 | 9 940 782.00 | 12 871 926.00 | 2 931 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 800 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 815 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 326.00 | | | 12 933 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 894 343.00 | | | 12 894 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 676.00 | | 1 571.00 | 30 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 25 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 11 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | | 1 571.00 | 16 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 816.00 | 6 447.00 | 2 916.00 | 11 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 2 717.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 569.00 | 3 730.00 | 2 916.00 | 6 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 304.00 | 1 890 304.00 | | 1 890 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 004.00 | 687 004.00 | | 687 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 783.00 | 2 008 783.00 | | 2 008 783.00 |
VP Divers | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 348.00 | 2 155 387.00 | 5 961.00 | 2 161 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 394.00 | 2 697 394.00 | | 2 697 394.00 |