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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 5 247.00 | 2 925.00 | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 542.00 | 6 568.00 | 9 973.00 | 16 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 676.00 | 11 816.00 | 18 860.00 | 30 676.00 |
BT Marchandises | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 400.00 | | 464 400.00 | 464 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 373.00 | 12 087.00 | 2 537 286.00 | 2 549 373.00 |
BZ Autres créances | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CF Disponibilités | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 864.00 | 12 087.00 | 3 167 777.00 | 3 179 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 541.00 | 23 903.00 | 3 186 637.00 | 3 210 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 438.00 | | | -112 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 092.00 | | | -29 092.00 |
DL TOTAL (I) | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 585.00 | | | 946 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 920.00 | | | 1 996 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
EA Autres dettes | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 168.00 | | | 3 078 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 637.00 | | | 3 186 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 168.00 | | | 3 078 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 010.00 | 6 781 968.00 | 10 741 979.00 | 3 960 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 010.00 | 6 781 968.00 | 10 741 979.00 | 3 960 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 756 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 354.00 | | | 10 768 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797 446.00 | | | 10 797 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 092.00 | | | -29 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058.00 | 6 759.00 | | 5 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 2 714.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 4 045.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 921.00 | 1 996 921.00 | | 1 996 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 260.00 | 999 260.00 | | 999 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 374.00 | | | 2 549 374.00 |
VP Divers | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 184.00 | 2 628 223.00 | 5 961.00 | 2 634 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 169.00 | 3 078 169.00 | | 3 078 169.00 |