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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 9 834.00 | 1 138.00 | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 11 767.00 | 8 827.00 | 20 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 529.00 | 21 602.00 | 15 927.00 | 37 529.00 |
BT Marchandises | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 505.00 | | 341 505.00 | 341 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 827.00 | 7 271.00 | 2 094 556.00 | 2 101 827.00 |
BZ Autres créances | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CF Disponibilités | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 245.00 | 7 271.00 | 2 559 973.00 | 2 567 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 774.00 | 28 873.00 | 2 575 900.00 | 2 604 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 450.00 | | | -69 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 205 470.00 | | | 205 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 425.00 | | | 570 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 077.00 | | | 1 440 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 430.00 | | | 2 370 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 900.00 | | | 2 575 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 430.00 | | | 2 070 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 918.00 | 8 978 649.00 | 11 380 567.00 | 2 401 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 918.00 | 8 978 649.00 | 11 380 567.00 | 2 401 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 332.00 | | | 11 403 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 378 411.00 | | | 11 378 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 040.00 | | 7 489.00 | 30 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | | 7 489.00 | 13 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 2 318.00 | | 19 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 944.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 1 374.00 | | 10 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 077.00 | 1 440 077.00 | | 1 440 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 719.00 | 570 719.00 | | 570 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101 828.00 | 2 101 828.00 | | 2 101 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 883.00 | 2 174 922.00 | 5 961.00 | 2 180 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 430.00 | 2 070 430.00 | | 2 370 430.00 |