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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 8 891.00 | 2 081.00 | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 10 393.00 | 2 712.00 | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 040.00 | 19 284.00 | 10 756.00 | 30 040.00 |
BT Marchandises | 235 458.00 | | 235 458.00 | 235 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 193.00 | 7 271.00 | 1 160 922.00 | 1 168 193.00 |
BZ Autres créances | 251 932.00 | | 251 932.00 | 251 932.00 |
CF Disponibilités | 258 041.00 | | 258 041.00 | 258 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 218.00 | 7 271.00 | 2 170 947.00 | 2 178 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 259.00 | 26 555.00 | 2 181 703.00 | 2 208 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 547.00 | | | -102 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 180 549.00 | | | 180 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 303.00 | | | 447 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 454.00 | | | 1 314 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 396.00 | | | 239 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 154.00 | | | 2 001 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 703.00 | | | 2 181 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 154.00 | | | 2 001 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 742.00 | 10 404 554.00 | 12 626 296.00 | 2 221 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 742.00 | 10 404 554.00 | 12 626 296.00 | 2 221 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 646 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 662 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 146.00 | | | 12 664 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 631 049.00 | | | 12 631 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 608.00 | | 4 433.00 | 25 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 2 800.00 | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | | 1 633.00 | 11 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 3 937.00 | | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 926.00 | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 3 010.00 | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 454.00 | 1 314 454.00 | | 1 314 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 397.00 | 239 397.00 | | 239 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 303.00 | 447 303.00 | | 447 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 194.00 | 1 168 194.00 | | 1 168 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 933.00 | 251 933.00 | | 251 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 681.00 | 1 420 720.00 | 5 961.00 | 1 426 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 154.00 | 2 001 154.00 | | 2 001 154.00 |