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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 4 398.00 | 2 443.00 | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 3 523.00 | 2 523.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 387.00 | 7 921.00 | 206 466.00 | 214 387.00 |
BT Marchandises | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 668.00 | 443.00 | 88 225.00 | 88 668.00 |
BZ Autres créances | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CF Disponibilités | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 671.00 | 443.00 | 333 228.00 | 333 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 058.00 | 8 364.00 | 539 694.00 | 548 058.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 342.00 | 53 187.00 | | 53 342.00 |
DL TOTAL (I) | 116 529.00 | 63 187.00 | | 116 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 457.00 | 290 822.00 | | 236 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 020.00 | 77 020.00 | | 84 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 515.00 | 68 059.00 | | 57 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | 53 939.00 | | 45 025.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 173.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 166.00 | 490 012.00 | | 423 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 694.00 | 553 199.00 | | 539 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 328.00 | 253 776.00 | | 242 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 414.00 | | 150.00 | 214 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 214 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 12 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | | 150.00 | 12 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | 3 953.00 | 84.00 | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 3 953.00 | 84.00 | 4 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 657.00 | 214.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 657.00 | 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 657.00 | 214.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 236.00 | 55 399.00 | 178 188.00 | 236 236.00 |
VI Groupe et associés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 166.00 | 242 328.00 | 178 188.00 | 423 166.00 |