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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 8 049.00 | 1 722.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 13 149.00 | 3 518.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 938.00 | 21 198.00 | 206 740.00 | 227 938.00 |
BT Marchandises | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BZ Autres créances | 181 789.00 | | 181 789.00 | 181 789.00 |
CF Disponibilités | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 198.00 | | 450 198.00 | 450 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 136.00 | 21 198.00 | 656 938.00 | 678 136.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 048.00 | | | 301 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
DL TOTAL (I) | 365 214.00 | | | 365 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 724.00 | | | 291 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 938.00 | | | 656 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 724.00 | | | 291 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 299.00 | | 2 639.00 | 225 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | | 2 639.00 | 23 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 538.00 | 3 660.00 | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | 3 660.00 | | 17 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 831.00 | 216 831.00 | | 216 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 997.00 | 257 997.00 | | 257 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 724.00 | 291 724.00 | | 291 724.00 |