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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 7 461.00 | 2 310.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 10 077.00 | 3 951.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 299.00 | 17 538.00 | 207 761.00 | 225 299.00 |
BT Marchandises | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
BZ Autres créances | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CF Disponibilités | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 560.00 | | 399 560.00 | 399 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 859.00 | 17 538.00 | 607 321.00 | 624 859.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 456.00 | 215 838.00 | | 264 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 592.00 | 48 618.00 | | 36 592.00 |
DL TOTAL (I) | 312 048.00 | 275 456.00 | | 312 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 315.00 | 67 561.00 | | 34 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 289.00 | 80 289.00 | | 90 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | 67 195.00 | | 87 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | 64 957.00 | | 82 997.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 892.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 273.00 | 280 894.00 | | 295 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 321.00 | 556 351.00 | | 607 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 623.00 | 246 739.00 | | 292 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 019.00 | | 2 280.00 | 223 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | 2 280.00 | 21 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 3 667.00 | | 13 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 3 667.00 | | 13 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 155.00 | 31 506.00 | 2 650.00 | 34 155.00 |
VI Groupe et associés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 954.00 | 225 954.00 | | 225 954.00 |
VW T.V.A. | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 273.00 | 292 623.00 | 2 650.00 | 295 273.00 |