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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 6 049.00 | 1 442.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 5 496.00 | 550.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 037.00 | 11 545.00 | 203 492.00 | 215 037.00 |
BT Marchandises | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 125.00 | 1 342.00 | 52 783.00 | 54 125.00 |
BZ Autres créances | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CF Disponibilités | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 766.00 | 1 342.00 | 312 424.00 | 313 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 803.00 | 12 887.00 | 515 916.00 | 528 803.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 529.00 | 52 187.00 | | 105 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 472.00 | 53 342.00 | | 55 472.00 |
DL TOTAL (I) | 172 001.00 | 116 529.00 | | 172 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 063.00 | 236 457.00 | | 181 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 020.00 | 84 020.00 | | 53 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 57 515.00 | | 68 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 574.00 | 45 025.00 | | 35 574.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 149.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 915.00 | 423 166.00 | | 343 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 916.00 | 539 694.00 | | 515 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 387.00 | | 650.00 | 214 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | | 650.00 | 12 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | 3 624.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | 3 624.00 | | 7 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 1 024.00 | 125.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 1 024.00 | 125.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 1 024.00 | 125.00 | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 837.00 | 56 282.00 | 124 555.00 | 180 837.00 |
VI Groupe et associés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 915.00 | 219 360.00 | 124 555.00 | 343 915.00 |