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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 6 602.00 | 889.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 6 197.00 | 1 430.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 618.00 | 12 799.00 | 203 819.00 | 216 618.00 |
BT Marchandises | 71 808.00 | | 71 808.00 | 71 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 408.00 | 594.00 | 67 814.00 | 68 408.00 |
BZ Autres créances | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CF Disponibilités | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 296.00 | 594.00 | 367 702.00 | 368 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 914.00 | 13 393.00 | 571 521.00 | 584 914.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 001.00 | 105 529.00 | | 161 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 837.00 | 55 472.00 | | 54 837.00 |
DL TOTAL (I) | 226 838.00 | 172 001.00 | | 226 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 703.00 | 181 063.00 | | 124 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 020.00 | 53 020.00 | | 95 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 134.00 | 68 151.00 | | 69 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 827.00 | 35 574.00 | | 55 827.00 |
EA Autres dettes | | 6 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 683.00 | 343 915.00 | | 344 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 521.00 | 515 916.00 | | 571 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 308.00 | 219 360.00 | | 277 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 037.00 | | 1 581.00 | 215 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | | 1 581.00 | 13 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 545.00 | 1 254.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 1 254.00 | | 11 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 192.00 | 940.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 192.00 | 940.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 192.00 | 940.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UX Autres créances clients | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 555.00 | 57 180.00 | 67 375.00 | 124 555.00 |
VI Groupe et associés | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 683.00 | 277 308.00 | 67 375.00 | 344 683.00 |