| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 7 155.00 | 336.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 6 716.00 | 7 312.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 019.00 | 13 871.00 | 209 148.00 | 223 019.00 |
BT Marchandises | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 146.00 | 1 173.00 | 90 974.00 | 92 146.00 |
BZ Autres créances | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
CF Disponibilités | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 375.00 | 1 173.00 | 347 203.00 | 348 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 394.00 | 15 044.00 | 556 351.00 | 571 394.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 838.00 | 161 001.00 | | 215 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 618.00 | 54 837.00 | | 48 618.00 |
DL TOTAL (I) | 275 456.00 | 226 838.00 | | 275 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 561.00 | 124 703.00 | | 67 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 289.00 | 95 020.00 | | 80 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 195.00 | 69 134.00 | | 67 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | 55 827.00 | | 64 957.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 894.00 | 344 683.00 | | 280 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 351.00 | 571 521.00 | | 556 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 739.00 | 277 308.00 | | 246 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 618.00 | | 6 401.00 | 216 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | | 6 401.00 | 15 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 799.00 | 1 072.00 | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 1 072.00 | | 12 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 578.00 | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 578.00 | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | 578.00 | | 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 375.00 | 33 220.00 | 34 155.00 | 67 375.00 |
VI Groupe et associés | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 894.00 | 246 739.00 | 34 155.00 | 280 894.00 |