| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 537.00 | 2 135.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 119.00 | | 1 370 119.00 | 1 370 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 639.00 | 14 255.00 | 107 383.00 | 121 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 752.00 | 24 441.00 | 153 310.00 | 177 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 988.00 | 39 234.00 | 1 633 754.00 | 1 672 988.00 |
BT Marchandises | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 262 511.00 | | 262 511.00 | 262 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 223.00 | | 457 223.00 | 457 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 212.00 | 39 234.00 | 2 090 977.00 | 2 130 212.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 966.00 | | | 190 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 966.00 | | | 1 690 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 011.00 | | | 400 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 977.00 | | | 2 090 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 392.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 701.00 | 23 541.00 | 97 052.00 | 159 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 012.00 | 263 852.00 | 97 052.00 | 400 012.00 |