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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 119.00 | | 1 370 119.00 | 1 370 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 679.00 | 65 809.00 | 55 869.00 | 121 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 188.00 | 93 044.00 | 111 143.00 | 204 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 824.00 | 161 526.00 | 1 538 297.00 | 1 699 824.00 |
BT Marchandises | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 289 584.00 | | 289 584.00 | 289 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 298.00 | | 460 298.00 | 460 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 122.00 | 161 526.00 | 1 998 595.00 | 2 160 122.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DG Autres réserves | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 231.00 | | | 1 749 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 595.00 | | | 1 998 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 553.00 | | | 185 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 782.00 | | 18 842.00 | 1 681 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 699 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 792.00 | | | 1 372 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 025.00 | | 17 842.00 | 308 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 1 000.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 045.00 | 41 482.00 | | 120 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 354.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 725.00 | 41 128.00 | | 117 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 218.00 | 24 407.00 | 63 811.00 | 88 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 782.00 | 22 622.00 | 160.00 | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 364.00 | 185 553.00 | 63 811.00 | 249 364.00 |