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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 1 428.00 | 1 244.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 119.00 | | 1 370 119.00 | 1 370 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 893.00 | 30 379.00 | 89 513.00 | 119 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 918.00 | 45 336.00 | 134 581.00 | 179 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 568.00 | 77 144.00 | 1 596 423.00 | 1 673 568.00 |
BT Marchandises | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BZ Autres créances | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CF Disponibilités | 235 854.00 | | 235 854.00 | 235 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 533.00 | | 501 533.00 | 501 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 101.00 | 77 144.00 | 2 097 957.00 | 2 175 101.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DG Autres réserves | 181 418.00 | | | 181 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 606.00 | | | 1 777 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 350.00 | | | 320 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 957.00 | | | 2 097 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 017.00 | | | 208 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 989.00 | | 1 673 568.00 | 1 672 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 792.00 | | 1 372 792.00 | 1 372 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 392.00 | | 299 811.00 | 299 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 965.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 235.00 | 41 805.00 | 3 896.00 | 39 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 891.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | 40 914.00 | 3 896.00 | 38 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 159.00 | 23 826.00 | 98 227.00 | 136 159.00 |
VP Divers | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 111.00 | 125 951.00 | 160.00 | 126 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 350.00 | 208 017.00 | 98 227.00 | 320 350.00 |