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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 119.00 | | 1 370 119.00 | 1 370 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 679.00 | 82 833.00 | 38 845.00 | 121 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 293.00 | 114 432.00 | 101 860.00 | 216 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 929.00 | 199 939.00 | 1 511 990.00 | 1 711 929.00 |
BT Marchandises | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 192.00 | | 467 192.00 | 467 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 121.00 | 199 939.00 | 1 979 182.00 | 2 179 121.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
DG Autres réserves | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 279.00 | | | 1 748 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 903.00 | | | 230 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 182.00 | | | 1 979 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 795.00 | | | 191 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 824.00 | | 15 259.00 | 1 699 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 1 711 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 337 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 792.00 | | | 1 372 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 867.00 | | 15 259.00 | 325 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 527.00 | 41 566.00 | 3 154.00 | 161 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 854.00 | 41 566.00 | 3 154.00 | 158 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 811.00 | 24 703.00 | 39 108.00 | 63 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 966.00 | 15 806.00 | 160.00 | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 903.00 | 191 796.00 | 39 108.00 | 230 903.00 |