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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 119.00 | | 1 370 119.00 | 1 370 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 679.00 | 99 409.00 | 22 269.00 | 121 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 179.00 | 135 113.00 | 86 065.00 | 221 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 815.00 | 237 195.00 | 1 479 619.00 | 1 716 815.00 |
BT Marchandises | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 440.00 | | 467 440.00 | 467 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 255.00 | 237 195.00 | 1 947 059.00 | 2 184 255.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DG Autres réserves | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 616.00 | | | 1 757 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 059.00 | | | 1 947 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 337.00 | | | 175 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 930.00 | | 9 257.00 | 1 711 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 1 716 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 371.00 | 342 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 792.00 | | | 1 372 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 973.00 | | 9 257.00 | 337 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 939.00 | 41 628.00 | 4 371.00 | 199 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 266.00 | 41 628.00 | 4 371.00 | 197 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 108.00 | 25 002.00 | 14 106.00 | 39 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 528.00 | 23 368.00 | 160.00 | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 443.00 | 175 337.00 | 14 106.00 | 189 443.00 |