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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 319.00 | 353.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 119.00 | | 1 370 119.00 | 1 370 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 679.00 | 48 479.00 | 73 199.00 | 121 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 346.00 | 69 245.00 | 117 100.00 | 186 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 782.00 | 120 044.00 | 1 561 737.00 | 1 681 782.00 |
BT Marchandises | 143 358.00 | | 143 358.00 | 143 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 988.00 | | 439 988.00 | 439 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 771.00 | 120 044.00 | 2 001 726.00 | 2 121 771.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DG Autres réserves | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 286.00 | | | 1 752 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 440.00 | | | 249 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 726.00 | | | 2 001 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 568.00 | | 8 214.00 | 1 673 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 792.00 | | | 1 372 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 811.00 | | 8 214.00 | 299 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 145.00 | 42 900.00 | | 77 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 891.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 716.00 | 42 009.00 | | 75 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 333.00 | 24 115.00 | 88 218.00 | 112 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VP Divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 267.00 | 31 107.00 | 160.00 | 31 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 441.00 | 161 223.00 | 88 218.00 | 249 441.00 |