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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BT Marchandises | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
BZ Autres créances | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
CF Disponibilités | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 569.00 | | 353 569.00 | 353 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 569.00 | 42 000.00 | 353 569.00 | 395 569.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 473.00 | 386.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859.00 | 1 386.00 | | 5 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 621.00 | 3 454.00 | | 193 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | 8 373.00 | | 51 063.00 |
EA Autres dettes | 43 921.00 | 75 547.00 | | 43 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 709.00 | 87 375.00 | | 347 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 569.00 | 88 761.00 | | 353 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
FG Production vendue services | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 603.00 | | 414 603.00 | 414 603.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | 193.00 | | 21 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 611.00 | 19 500.00 | | 414 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 138.00 | 19 113.00 | | 410 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 473.00 | 386.00 | | 4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 622.00 | 193 622.00 | | 193 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
UX Autres créances clients | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
VB T. V. A. | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VC Groupe et associés | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 606.00 | 288 606.00 | | 288 606.00 |