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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 985.00 | 4 283.00 | 105 702.00 | 109 985.00 |
BZ Autres créances | 691 259.00 | | 691 259.00 | 691 259.00 |
CF Disponibilités | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 334.00 | 4 283.00 | 1 031 051.00 | 1 035 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 409.00 | 46 283.00 | 1 031 051.00 | 1 345 409.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 860.00 | 386.00 | | 4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 691.00 | 4 473.00 | | -39 691.00 |
DL TOTAL (I) | -33 831.00 | 5 860.00 | | -33 831.00 |
DP Provisions pour risques | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 424.00 | 59 103.00 | | 134 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 656.00 | 193 622.00 | | 521 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | 51 063.00 | | 54 237.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 43 921.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 578.00 | 347 710.00 | | 717 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 051.00 | 353 569.00 | | 1 031 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 788.00 | | 1 615 788.00 | 1 615 788.00 |
FG Production vendue services | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 557.00 | | 1 636 557.00 | 1 636 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 780.00 | 414 611.00 | | 1 986 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 471.00 | 410 138.00 | | 2 026 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 691.00 | 4 473.00 | | -39 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 347 304.00 | | 42 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 656.00 | 521 656.00 | | 521 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 077.00 | | | 403 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 318.00 | 1 068 319.00 | 999.00 | 1 069 318.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 155.00 | 583 155.00 | | 583 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |