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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
BT Marchandises | 126 185.00 | | 126 185.00 | 126 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 648.00 | 12 623.00 | 146 025.00 | 158 648.00 |
BZ Autres créances | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CF Disponibilités | 329 586.00 | | 329 586.00 | 329 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 862.00 | 12 623.00 | 752 239.00 | 764 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 626.00 | 12 623.00 | 1 003 003.00 | 1 015 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
DG Autres réserves | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 185.00 | 131 863.00 | | 151 185.00 |
DL TOTAL (I) | 317 408.00 | 166 223.00 | | 317 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 146.00 | 4 221.00 | | 6 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 146.00 | 4 221.00 | | 6 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 696.00 | 154 643.00 | | 203 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 154.00 | 228 709.00 | | 336 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 486.00 | 92 580.00 | | 126 486.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 516 379.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 449.00 | 992 312.00 | | 679 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 003.00 | 1 162 756.00 | | 1 003 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 488.00 | | 2 462 488.00 | 2 462 488.00 |
FG Production vendue services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 288.00 | | 2 500 288.00 | 2 500 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 242 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 43 219.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 1 184.00 | | 1 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079.00 | -1 099.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 389.00 | 34 946.00 | | 58 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 330.00 | 2 301 212.00 | | 2 508 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 144.00 | 2 169 349.00 | | 2 357 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 185.00 | 131 863.00 | | 151 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 221.00 | 1 925.00 | | 4 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221.00 | 1 925.00 | | 4 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 764.00 | 250 764.00 | | 250 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 649.00 | 145 960.00 | 12 688.00 | 158 649.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 856.00 | 547 168.00 | 12 688.00 | 559 856.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 751.00 | 475 751.00 | | 475 751.00 |