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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 217.00 | 4 011.00 | 134 206.00 | 138 217.00 |
BZ Autres créances | 473 289.00 | | 473 289.00 | 473 289.00 |
CF Disponibilités | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 767.00 | 4 011.00 | 862 756.00 | 866 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 767.00 | 4 011.00 | 1 162 756.00 | 1 166 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
DH Report à nouveau | | -34 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 863.00 | 128 191.00 | | 131 863.00 |
DL TOTAL (I) | 166 223.00 | 94 360.00 | | 166 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 643.00 | 125 155.00 | | 154 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 709.00 | 603 283.00 | | 228 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 580.00 | 77 922.00 | | 92 580.00 |
EA Autres dettes | 516 379.00 | 4 298.00 | | 516 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 312.00 | 810 657.00 | | 992 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 756.00 | 905 016.00 | | 1 162 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 414.00 | | 2 222 414.00 | 2 222 414.00 |
FG Production vendue services | | 29 748.00 | 29 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 414.00 | 29 748.00 | 2 252 162.00 | 2 222 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 219.00 | 308 199.00 | | 43 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 035.00 | 308 199.00 | | 42 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 099.00 | 2 619.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 946.00 | 25 545.00 | | 34 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 212.00 | 2 347 593.00 | | 2 301 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 349.00 | 2 219 402.00 | | 2 169 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 863.00 | 128 191.00 | | 131 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 4 221.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 511 453.00 | 511 453.00 | | 511 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 046.00 | 356 046.00 | | 356 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 506.00 | 911 506.00 | 8.00 | 911 506.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 668.00 | 837 668.00 | | 837 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |