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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BT Marchandises | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 123.00 | 9 877.00 | 167 246.00 | 177 123.00 |
BZ Autres créances | 506 811.00 | | 506 811.00 | 506 811.00 |
CF Disponibilités | 146 013.00 | | 146 013.00 | 146 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 893.00 | 9 877.00 | 905 016.00 | 914 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 893.00 | 51 877.00 | 905 016.00 | 956 893.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 931.00 | 4 760.00 | | -34 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 191.00 | -39 691.00 | | 128 191.00 |
DL TOTAL (I) | 94 360.00 | -33 831.00 | | 94 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 347 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 347 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 155.00 | 134 424.00 | | 125 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 283.00 | 521 656.00 | | 603 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 922.00 | 54 237.00 | | 77 922.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 7 261.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 657.00 | 717 578.00 | | 810 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 016.00 | 1 031 051.00 | | 905 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 462.00 | 4 572.00 | 2 012 034.00 | 2 007 462.00 |
FG Production vendue services | | 23 051.00 | 23 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 462.00 | 27 623.00 | 2 035 086.00 | 2 007 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 200.00 | 347 304.00 | | 308 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 200.00 | 347 304.00 | | 308 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 200.00 | 347 304.00 | | 308 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 593.00 | 1 986 780.00 | | 2 347 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 402.00 | 2 026 471.00 | | 2 219 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 191.00 | -39 691.00 | | 128 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 304.00 | | 347 304.00 | 347 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 724.00 | | 347 304.00 | 379 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 283.00 | 603 283.00 | | 603 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
VC Groupe et associés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 969.00 | 268 969.00 | | 268 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 935.00 | 675 223.00 | 8 712.00 | 683 935.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 503.00 | 685 503.00 | | 685 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |