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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
BT Marchandises | 189 426.00 | | 189 426.00 | 189 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 744.00 | 12 623.00 | 142 121.00 | 154 744.00 |
BZ Autres créances | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
CF Disponibilités | 522 779.00 | | 522 779.00 | 522 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 560.00 | 12 623.00 | 1 042 937.00 | 1 055 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 154.00 | 12 623.00 | 1 294 531.00 | 1 307 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
DG Autres réserves | 203 048.00 | 131 863.00 | | 203 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 855.00 | 151 185.00 | | 150 855.00 |
DL TOTAL (I) | 388 263.00 | 317 408.00 | | 388 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 818.00 | 6 146.00 | | 6 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 818.00 | 6 146.00 | | 6 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 997.00 | 8 581.00 | | 117 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 636.00 | 203 696.00 | | 313 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 419.00 | 336 154.00 | | 382 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 171.00 | 126 486.00 | | 82 171.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 4 531.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 450.00 | 679 449.00 | | 899 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 531.00 | 1 003 003.00 | | 1 294 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 814.00 | 467 170.00 | | 585 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 908.00 | | 2 685 908.00 | 2 685 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FG Production vendue services | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 012.00 | | 2 721 012.00 | 2 721 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 351 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 016.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 1 079.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 916.00 | 58 389.00 | | 59 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 597.00 | 2 508 329.00 | | 2 732 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 742.00 | 2 357 144.00 | | 2 581 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 854.00 | 151 185.00 | | 150 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 764.00 | | 830.00 | 250 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 764.00 | | 830.00 | 250 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 146.00 | 672.00 | | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 672.00 | | 6 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 418.00 | 382 418.00 | | 382 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 594.00 | 251 594.00 | | 251 594.00 |
UX Autres créances clients | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 949.00 | 582 260.00 | 12 688.00 | 594 949.00 |
VW T.V.A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 813.00 | 585 813.00 | | 585 813.00 |