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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 800.00 | 11 200.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 683.00 | 101 791.00 | 328 892.00 | 430 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 418.00 | 31 342.00 | 23 076.00 | 54 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 11 044.00 | 27 339.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 074.00 | 147 976.00 | 401 097.00 | 549 074.00 |
BT Marchandises | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 261 502.00 | | 261 502.00 | 261 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 715.00 | | 401 715.00 | 401 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 789.00 | 147 976.00 | 802 812.00 | 950 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | 67 482.00 | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 117 263.00 | 77 482.00 | | 117 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 932.00 | 2 168.00 | | 12 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 932.00 | 2 168.00 | | 12 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 451.00 | 481 443.00 | | 411 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 889.00 | 140 000.00 | | 142 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 991.00 | 45 993.00 | | 72 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 61 959.00 | | 32 607.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 3 085.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 617.00 | 732 480.00 | | 672 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 812.00 | 812 130.00 | | 802 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 892.00 | | 587 892.00 | 587 892.00 |
FD Production vendue biens | 380 581.00 | | 380 581.00 | 380 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 473.00 | | 968 473.00 | 968 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 932.00 | |
GE Autres charges | | | 21 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 864.00 | 1.00 | | 9 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 850.00 | 3.00 | | -9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | 27 683.00 | | 49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 988.00 | 453 248.00 | | 970 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 208.00 | 385 765.00 | | 931 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 781.00 | 67 482.00 | | 39 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 203.00 | | 33 371.00 | 532 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 549 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 92 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 683.00 | | | 445 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 930.00 | | 33 371.00 | 75 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 086.00 | 144 390.00 | 16 500.00 | 20 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 100 501.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 43 889.00 | 16 500.00 | 14 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168.00 | 12 932.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 12 932.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 932.00 | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 234.00 | 71 092.00 | 295 499.00 | 411 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 775.00 | 50 185.00 | 10 590.00 | 60 775.00 |
VW T.V.A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 617.00 | 332 475.00 | 295 499.00 | 672 617.00 |