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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 861.00 | 96 060.00 | 21 800.00 | 117 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 607.00 | 130 743.00 | 204 863.00 | 335 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 317.00 | 241 804.00 | 650 514.00 | 892 317.00 |
BT Marchandises | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 234 907.00 | | 234 907.00 | 234 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 599.00 | | 398 599.00 | 398 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 916.00 | 241 804.00 | 1 049 112.00 | 1 290 916.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 425.00 | | | 335 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
DL TOTAL (I) | 644 675.00 | | | 644 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 904.00 | | | 225 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 232.00 | | | 394 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 112.00 | | | 1 049 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 358.00 | | | 272 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 927.00 | 63 478.00 | 209 601.00 | 387 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 229.00 | | 205 229.00 | 220 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 698.00 | 63 478.00 | 4 372.00 | 167 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 074.00 | 10 205.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | 10 205.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 904.00 | 134 030.00 | 121 874.00 | 255 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 383.00 | 52 533.00 | 17 850.00 | 70 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 232.00 | 272 358.00 | 121 874.00 | 394 232.00 |