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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 800.00 | 2 200.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 683.00 | 205 229.00 | 225 453.00 | 430 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 873.00 | 61 135.00 | 65 737.00 | 126 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 856.00 | 66 288.00 | 237 568.00 | 303 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 261.00 | 345 452.00 | 554 809.00 | 900 261.00 |
BT Marchandises | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 133.00 | | 342 133.00 | 342 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 394.00 | 345 452.00 | 896 942.00 | 1 242 394.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 223.00 | 142 608.00 | | 208 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 452.00 | 65 615.00 | | 51 452.00 |
DL TOTAL (I) | 270 675.00 | 219 223.00 | | 270 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 598.00 | 11 503.00 | | 11 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 598.00 | 11 503.00 | | 11 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 964.00 | 522 051.00 | | 415 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 304.00 | 91 432.00 | | 91 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 962.00 | 56 661.00 | | 51 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 929.00 | 32 442.00 | | 41 929.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 29 779.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 669.00 | 732 365.00 | | 614 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 942.00 | 963 090.00 | | 896 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 402.00 | 346 556.00 | | 313 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 317.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 318.00 | | 38 674.00 | 868 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 900 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 430 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 683.00 | | | 445 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 786.00 | | 38 674.00 | 398 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 190.00 | 62 846.00 | 3 583.00 | 286 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 029.00 | 3 000.00 | | 215 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 161.00 | 59 846.00 | 3 583.00 | 71 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 503.00 | 11 598.00 | 11 503.00 | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | 11 598.00 | 11 503.00 | 11 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 598.00 | 11 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 795.00 | 114 527.00 | 276 891.00 | 415 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 963.00 | 66 113.00 | 17 850.00 | 83 963.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 669.00 | 313 402.00 | 276 891.00 | 614 669.00 |