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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 683.00 | 205 229.00 | 225 453.00 | 430 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 456.00 | 76 622.00 | 40 834.00 | 117 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 897.00 | 91 076.00 | 227 821.00 | 318 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 885.00 | 387 927.00 | 517 958.00 | 905 885.00 |
BT Marchandises | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CF Disponibilités | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 794.00 | | 394 794.00 | 394 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 679.00 | 387 927.00 | 912 752.00 | 1 300 679.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 675.00 | 208 223.00 | | 259 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 750.00 | 51 452.00 | | 75 750.00 |
DL TOTAL (I) | 346 425.00 | 270 675.00 | | 346 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 074.00 | 11 598.00 | | 9 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 074.00 | 11 598.00 | | 9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 624.00 | 415 964.00 | | 337 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 182.00 | 91 304.00 | | 91 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 51 962.00 | | 63 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 178.00 | 41 929.00 | | 63 178.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 13 510.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 253.00 | 614 669.00 | | 557 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 752.00 | 896 942.00 | | 912 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 261.00 | | 28 571.00 | 900 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 947.00 | 905 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 947.00 | 436 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 683.00 | | | 445 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 729.00 | | 28 571.00 | 430 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 452.00 | 65 421.00 | 22 947.00 | 345 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 029.00 | 2 200.00 | | 218 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 423.00 | 63 221.00 | 22 947.00 | 127 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 598.00 | 9 074.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 598.00 | 9 074.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 598.00 | 9 074.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 074.00 | 11 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 354.00 | 111 777.00 | 225 577.00 | 337 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 099.00 | 63 249.00 | 17 850.00 | 81 099.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 253.00 | 331 677.00 | 225 577.00 | 557 253.00 |