| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 800.00 | 8 200.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 683.00 | 199 292.00 | 231 391.00 | 430 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 491.00 | 48 718.00 | 50 773.00 | 99 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 713.00 | 20 747.00 | 39 967.00 | 60 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 476.00 | 275 556.00 | 340 921.00 | 616 476.00 |
BT Marchandises | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CF Disponibilités | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 377.00 | | 389 377.00 | 389 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 853.00 | 275 556.00 | 730 298.00 | 1 005 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 263.00 | 67 482.00 | | 106 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | 39 781.00 | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 153 608.00 | 117 263.00 | | 153 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 885.00 | 12 932.00 | | 7 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 885.00 | 12 932.00 | | 7 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 397.00 | 411 451.00 | | 340 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 680.00 | 142 889.00 | | 91 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 104.00 | 72 991.00 | | 77 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 32 607.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 22 464.00 | 12 678.00 | | 22 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 804.00 | 672 617.00 | | 568 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 298.00 | 802 812.00 | | 730 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 217.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 505.00 | | 630 505.00 | 630 505.00 |
FD Production vendue biens | 381 425.00 | | 381 425.00 | 381 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 930.00 | | 1 011 930.00 | 1 011 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 864.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -9 850.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 585.00 | 49 046.00 | | 43 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 510.00 | 970 988.00 | | 1 028 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 165.00 | 931 208.00 | | 992 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345.00 | 39 781.00 | | 36 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 074.00 | | 69 153.00 | 549 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 616 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 160 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 683.00 | | | 445 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 801.00 | | 69 153.00 | 92 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 976.00 | 129 330.00 | 1 750.00 | 147 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 591.00 | 100 501.00 | | 105 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 386.00 | 28 829.00 | 1 750.00 | 42 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 932.00 | 7 885.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 932.00 | 7 885.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 885.00 | 12 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 171.00 | 72 196.00 | 267 975.00 | 340 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 403.00 | 75 813.00 | 10 590.00 | 86 403.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 804.00 | 300 829.00 | 267 975.00 | 568 804.00 |