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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 800.00 | 5 200.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 683.00 | 205 229.00 | 225 453.00 | 430 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 211.00 | 39 251.00 | 59 961.00 | 99 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 426.00 | 31 910.00 | 264 516.00 | 296 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 318.00 | 286 190.00 | 582 128.00 | 868 318.00 |
BT Marchandises | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CF Disponibilités | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 962.00 | | 380 962.00 | 380 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 281.00 | 286 190.00 | 963 090.00 | 1 249 281.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 608.00 | 106 263.00 | | 142 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 615.00 | 36 345.00 | | 65 615.00 |
DL TOTAL (I) | 219 223.00 | 153 608.00 | | 219 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 503.00 | 7 885.00 | | 11 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 503.00 | 7 885.00 | | 11 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 051.00 | 340 397.00 | | 522 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 432.00 | 91 680.00 | | 91 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 77 104.00 | | 56 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | 37 159.00 | | 32 442.00 |
EA Autres dettes | 29 779.00 | 22 464.00 | | 29 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 365.00 | 568 804.00 | | 732 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 090.00 | 730 298.00 | | 963 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 227.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 403.00 | | 711 403.00 | 711 403.00 |
FD Production vendue biens | 416 388.00 | | 416 388.00 | 416 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 791.00 | | 1 127 791.00 | 1 127 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 20 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 37.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 37.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 365.00 | 50.00 | | 39 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 965.00 | -14.00 | | -28 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 43 585.00 | | 13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 812.00 | 1 028 510.00 | | 1 150 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 197.00 | 992 165.00 | | 1 085 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 615.00 | 36 345.00 | | 65 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 476.00 | | 327 925.00 | 616 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 083.00 | 868 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 793.00 | 398 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 683.00 | | | 445 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 204.00 | | 304 375.00 | 160 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 23 550.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 556.00 | 76 428.00 | 65 793.00 | 275 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 092.00 | 8 938.00 | | 206 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | 67 490.00 | 65 793.00 | 69 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 885.00 | 11 503.00 | 7 885.00 | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885.00 | 11 503.00 | 7 885.00 | 7 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 503.00 | 7 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 735.00 | 135 926.00 | 344 848.00 | 521 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 821.00 | | | 276 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 319.00 | 91 469.00 | 17 850.00 | 109 319.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 365.00 | 346 556.00 | 344 848.00 | 732 365.00 |