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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 240.00 | | 2 400 240.00 | 2 400 240.00 |
AP Constructions | 464 187.00 | 253 917.00 | 210 270.00 | 464 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 14 005.00 | 9 580.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 064.00 | 52 630.00 | 55 434.00 | 108 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 729.00 | 325 452.00 | 2 706 276.00 | 3 031 729.00 |
BT Marchandises | 395 698.00 | | 395 698.00 | 395 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 912.00 | | 618 912.00 | 618 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 641.00 | 325 452.00 | 3 325 189.00 | 3 650 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | 58 332.00 | | 95 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 546.00 | 2 588 332.00 | | 2 668 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 495.00 | 167 360.00 | | 103 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 064.00 | 7 022.00 | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 939.00 | 405 664.00 | | 385 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 945.00 | 122 947.00 | | 109 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 442.00 | 702 993.00 | | 613 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 189.00 | 3 291 325.00 | | 3 325 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 548.00 | 599 499.00 | | 575 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 797.00 | | 3 437 797.00 | 3 437 797.00 |
FG Production vendue services | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 030.00 | | 3 497 030.00 | 3 497 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 200.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 725.00 | 3 351.00 | | 11 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 755.00 | 38 306.00 | | 22 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 136.00 | 14 946.00 | | 29 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 713.00 | 3 536 636.00 | | 3 530 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 750.00 | 3 478 304.00 | | 3 434 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 962.00 | 58 332.00 | | 95 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 856.00 | | 1 425.00 | 3 031 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 3 031 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 405 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 595 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 640.00 | | | 2 405 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 303.00 | | 1 425.00 | 595 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 867.00 | 48 977.00 | 1 392.00 | 277 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 173.00 | 500.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 639.00 | 48 805.00 | 892.00 | 272 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 43 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 939.00 | 385 939.00 | | 385 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
UX Autres créances clients | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 495.00 | 65 900.00 | 37 595.00 | 103 495.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 886.00 | 113 133.00 | 30 753.00 | 143 886.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 442.00 | 575 848.00 | 37 595.00 | 613 442.00 |