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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 240.00 | | 2 400 240.00 | 2 400 240.00 |
AP Constructions | 825 489.00 | 343 228.00 | 482 261.00 | 825 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 441.00 | 26 606.00 | 58 835.00 | 85 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 835.00 | 113 618.00 | 215 218.00 | 328 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 658.00 | 488 352.00 | 3 187 306.00 | 3 675 658.00 |
BT Marchandises | 526 556.00 | | 526 556.00 | 526 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 293.00 | 2 164.00 | 59 129.00 | 61 293.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 832.00 | 2 164.00 | 860 669.00 | 862 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 490.00 | 490 516.00 | 4 047 974.00 | 4 538 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 366.00 | 17 347.00 | | 22 366.00 |
DG Autres réserves | 333 491.00 | 253 045.00 | | 333 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | 100 393.00 | | 36 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 779.00 | 2 900 784.00 | | 2 926 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 740.00 | 77 713.00 | | 405 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 057.00 | 68 394.00 | | 114 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 576.00 | 372 678.00 | | 444 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 429.00 | 116 840.00 | | 140 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 394.00 | 53 765.00 | | 16 394.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 196.00 | 692 990.00 | | 1 121 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 974.00 | 3 593 774.00 | | 4 047 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 973.00 | 626 144.00 | | 778 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 597.00 | | 613 336.00 | 3 165 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 975.00 | 14 301.00 | 3 675 658.00 | 88 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 975.00 | 14 301.00 | 1 239 765.00 | 88 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 140.00 | | | 2 405 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 704.00 | | 613 336.00 | 729 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 270.00 | 50 572.00 | 6 490.00 | 444 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 370.00 | 50 572.00 | 6 490.00 | 439 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | 842.00 | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | 842.00 | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 842.00 | | 1 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 576.00 | 444 576.00 | | 444 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UX Autres créances clients | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 740.00 | 63 517.00 | 257 552.00 | 405 740.00 |
VI Groupe et associés | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 367.00 | | | 372 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 196.00 | 778 973.00 | 257 552.00 | 1 121 196.00 |