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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 679 240.00 | | 2 679 240.00 | 2 679 240.00 |
AP Constructions | 825 489.00 | 373 990.00 | 451 499.00 | 825 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 981.00 | 32 985.00 | 50 996.00 | 83 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 045.00 | 144 982.00 | 184 063.00 | 329 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 607.00 | 556 857.00 | 3 406 750.00 | 3 963 607.00 |
BT Marchandises | 567 624.00 | | 567 624.00 | 567 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 658.00 | 2 872.00 | 72 786.00 | 75 658.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 461 035.00 | | 461 035.00 | 461 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 051.00 | 2 872.00 | 1 127 179.00 | 1 130 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 658.00 | 559 729.00 | 4 533 929.00 | 5 093 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 187.00 | 22 366.00 | | 24 187.00 |
DG Autres réserves | 353 164.00 | 333 491.00 | | 353 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 145.00 | 36 421.00 | | 269 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 497.00 | 2 926 779.00 | | 3 180 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 283.00 | 405 740.00 | | 342 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 336.00 | 114 057.00 | | 63 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 919.00 | 444 576.00 | | 484 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 031.00 | 140 429.00 | | 207 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 569.00 | 16 394.00 | | 254 569.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 432.00 | 1 121 196.00 | | 1 353 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 929.00 | 4 047 974.00 | | 4 533 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 024.00 | 778 973.00 | | 1 075 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 658.00 | | 296 821.00 | 3 675 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 871.00 | 3 963 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 871.00 | 1 238 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 140.00 | | 279 000.00 | 2 405 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 765.00 | | 7 621.00 | 1 239 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | 10 200.00 | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 352.00 | 73 930.00 | 5 425.00 | 488 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 452.00 | 73 930.00 | 5 425.00 | 483 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 708.00 | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | 708.00 | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | 708.00 | | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 919.00 | 484 919.00 | | 484 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 569.00 | 254 569.00 | | 254 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
UX Autres créances clients | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 223.00 | 63 815.00 | 259 088.00 | 342 223.00 |
VI Groupe et associés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 432.00 | 1 075 024.00 | 259 088.00 | 1 353 432.00 |