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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 240.00 | | 2 400 240.00 | 2 400 240.00 |
AP Constructions | 464 187.00 | 322 605.00 | 141 581.00 | 464 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 22 140.00 | 1 445.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 958.00 | 94 625.00 | 58 332.00 | 152 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 597.00 | 444 270.00 | 2 721 327.00 | 3 165 597.00 |
BT Marchandises | 397 471.00 | | 397 471.00 | 397 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 108.00 | 1 321.00 | 83 787.00 | 85 108.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 361 684.00 | | 361 684.00 | 361 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 769.00 | 1 321.00 | 872 448.00 | 873 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 366.00 | 445 592.00 | 3 593 774.00 | 4 039 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 347.00 | 11 439.00 | | 17 347.00 |
DG Autres réserves | 253 045.00 | 155 105.00 | | 253 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 393.00 | 118 147.00 | | 100 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 784.00 | 2 814 692.00 | | 2 900 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 713.00 | 5 354.00 | | 77 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 394.00 | 38 618.00 | | 68 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 678.00 | 353 455.00 | | 372 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 840.00 | 81 383.00 | | 116 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 990.00 | 478 809.00 | | 692 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 774.00 | 3 293 501.00 | | 3 593 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 144.00 | 478 809.00 | | 626 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 421.00 | | 95 176.00 | 3 070 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 140.00 | | | 2 405 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 529.00 | | 95 176.00 | 634 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 759.00 | 28 512.00 | | 415 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 859.00 | 28 512.00 | | 410 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 129.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 129.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | | 129.00 | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 678.00 | 372 678.00 | | 372 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UX Autres créances clients | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 713.00 | 10 867.00 | 55 506.00 | 77 713.00 |
VI Groupe et associés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 990.00 | 626 144.00 | 55 506.00 | 692 990.00 |