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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 240.00 | | 2 400 240.00 | 2 400 240.00 |
AP Constructions | 464 187.00 | 284 167.00 | 180 019.00 | 464 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 18 068.00 | 5 517.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 429.00 | 65 425.00 | 61 004.00 | 126 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 094.00 | 372 560.00 | 2 677 534.00 | 3 050 094.00 |
BT Marchandises | 368 158.00 | | 368 158.00 | 368 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 659.00 | 3 376.00 | 71 283.00 | 74 659.00 |
BZ Autres créances | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CF Disponibilités | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 401.00 | 3 376.00 | 603 025.00 | 606 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 495.00 | 375 935.00 | 3 280 559.00 | 3 656 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 715.00 | 2 917.00 | | 7 715.00 |
DG Autres réserves | 99 336.00 | 39 667.00 | | 99 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 494.00 | 95 962.00 | | 74 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 544.00 | 2 668 546.00 | | 2 711 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 797.00 | 103 495.00 | | 74 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 824.00 | 14 064.00 | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 276.00 | 385 939.00 | | 355 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 351.00 | 109 945.00 | | 110 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 015.00 | 613 442.00 | | 569 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 559.00 | 3 325 189.00 | | 3 280 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 741.00 | 575 548.00 | | 563 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 729.00 | | 18 365.00 | 3 031 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 140.00 | | | 2 405 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 836.00 | | 18 365.00 | 595 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 452.00 | 47 108.00 | | 325 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 552.00 | 47 108.00 | | 320 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 3 376.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 43 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 276.00 | 355 276.00 | | 355 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
UX Autres créances clients | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 737.00 | 69 464.00 | 5 274.00 | 74 737.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 293.00 | 128 541.00 | 30 753.00 | 159 293.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 015.00 | 563 741.00 | 5 274.00 | 569 015.00 |