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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 240.00 | | 2 400 240.00 | 2 400 240.00 |
AP Constructions | 464 187.00 | 311 764.00 | 152 422.00 | 464 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 20 324.00 | 3 261.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 757.00 | 78 770.00 | 67 987.00 | 146 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 421.00 | 415 759.00 | 2 654 663.00 | 3 070 421.00 |
BT Marchandises | 373 819.00 | | 373 819.00 | 373 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 096.00 | 1 451.00 | 64 645.00 | 66 096.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 289.00 | 1 451.00 | 638 838.00 | 640 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 710.00 | 417 209.00 | 3 293 501.00 | 3 710 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 439.00 | 7 715.00 | | 11 439.00 |
DG Autres réserves | 155 105.00 | 99 336.00 | | 155 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 147.00 | 74 494.00 | | 118 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 692.00 | 2 711 544.00 | | 2 814 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354.00 | 74 797.00 | | 5 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 618.00 | 14 824.00 | | 38 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 455.00 | 355 276.00 | | 353 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 383.00 | 110 351.00 | | 81 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 809.00 | 569 015.00 | | 478 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 501.00 | 3 280 559.00 | | 3 293 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 809.00 | 561 533.00 | | 478 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 094.00 | | 20 658.00 | 3 050 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 3 070 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 634 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 140.00 | | | 2 405 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 201.00 | | 20 658.00 | 614 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 560.00 | 43 431.00 | 232.00 | 372 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 660.00 | 43 431.00 | 232.00 | 367 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | | 1 925.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | | 1 925.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | | 1 925.00 | 3 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 455.00 | 353 455.00 | | 353 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VI Groupe et associés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 809.00 | 478 809.00 | | 478 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |