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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 635.00 | 5 183.00 | 5 452.00 | 10 635.00 |
AH Fonds commercial | 508 933.00 | 2 262.00 | 506 671.00 | 508 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 374.00 | 22 067.00 | 215 307.00 | 237 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 792.00 | 4 366.00 | 105 426.00 | 109 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 849.00 | 33 878.00 | 835 971.00 | 869 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 502.00 | | 235 502.00 | 235 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 352.00 | 33 878.00 | 1 071 474.00 | 1 105 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
DL TOTAL (I) | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 584.00 | | | 734 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
EA Autres dettes | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 408.00 | | | 934 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 474.00 | | | 1 071 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 599.00 | | | 397 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 614.00 | | 693 614.00 | 693 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 614.00 | | 693 614.00 | 693 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 633.00 | | | 693 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 567.00 | | | 576 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 869 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 584.00 | 197 775.00 | 536 809.00 | 734 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 408.00 | 397 599.00 | 536 809.00 | 934 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
ST Autres comptes | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 496 160.00 | | | 496 160.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 435.00 | | | 187 435.00 |