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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 235.00 | 17 542.00 | 693.00 | 18 235.00 |
AH Fonds commercial | 508 933.00 | 8 933.00 | 500 000.00 | 508 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 170.00 | 208 728.00 | 162 442.00 | 371 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 534.00 | 80 730.00 | 191 804.00 | 272 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 872.00 | 315 933.00 | 854 939.00 | 1 170 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BZ Autres créances | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 260.00 | | 343 260.00 | 343 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 133.00 | 315 933.00 | 1 198 200.00 | 1 514 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 826.00 | | | 353 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DL TOTAL (I) | 411 823.00 | | | 411 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 737.00 | | | 382 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
EA Autres dettes | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 377.00 | | | 786 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 200.00 | | | 1 198 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 109.00 | | | 492 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 938.00 | | 52 656.00 | 1 190 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 721.00 | 1 170 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 721.00 | 643 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 868.00 | | 4 300.00 | 522 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 070.00 | | 48 356.00 | 668 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 571.00 | 126 796.00 | 45 435.00 | 234 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 596.00 | 3 879.00 | | 22 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 975.00 | 122 917.00 | 45 435.00 | 211 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
UX Autres créances clients | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 737.00 | 88 471.00 | 285 236.00 | 382 737.00 |
VI Groupe et associés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 375.00 | 492 109.00 | 285 236.00 | 786 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
ST Autres comptes | 393 709.00 | | | 393 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
YT Sous‐traitance | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 789.00 | | | 719 789.00 |