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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 745.00 | 34 116.00 | 8 629.00 | 42 745.00 |
AH Fonds commercial | 533 933.00 | 8 933.00 | 525 000.00 | 533 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 105.00 | 350 397.00 | 49 708.00 | 400 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 279.00 | 189 713.00 | 156 566.00 | 346 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 410.00 | 583 159.00 | 1 068 251.00 | 1 651 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 948.00 | | 290 948.00 | 290 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 359.00 | 583 159.00 | 1 359 200.00 | 1 942 359.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
DL TOTAL (I) | 384 796.00 | | | 384 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 632.00 | | | 575 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
EA Autres dettes | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 404.00 | | | 974 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 200.00 | | | 1 359 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 404.00 | | | 974 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 243.00 | | 76 124.00 | 1 136 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 889.00 | 1 117 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 889.00 | 746 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 225.00 | | 2 520.00 | 40 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 670.00 | | 73 604.00 | 767 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 348.00 | | | 328 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 823.00 | 72 976.00 | 25 756.00 | 501 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 890.00 | 72 976.00 | 25 756.00 | 492 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 572.00 | 176 572.00 | | 176 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 632.00 | 575 632.00 | | 575 632.00 |
VI Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 404.00 | 974 404.00 | | 974 404.00 |