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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 508 933.00 | 8 661.00 | 500 272.00 | 508 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 939.00 | 152 321.00 | 229 618.00 | 381 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 878.00 | 59 654.00 | 224 224.00 | 283 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 685.00 | 234 571.00 | 954 114.00 | 1 188 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CF Disponibilités | 198 876.00 | | 198 876.00 | 198 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 550.00 | | 273 550.00 | 273 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 235.00 | 234 571.00 | 1 227 664.00 | 1 462 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 494.00 | | | 246 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
DL TOTAL (I) | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 226.00 | | | 471 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
EA Autres dettes | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 834.00 | | | 851 834.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 664.00 | | | 1 227 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 320.00 | | | 469 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 169.00 | | 49 817.00 | 1 169 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 302.00 | 1 188 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 302.00 | 665 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 868.00 | | | 522 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 301.00 | | 49 817.00 | 646 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 000.00 | 110 573.00 | 2.00 | 124 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 336.00 | 3 261.00 | | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 664.00 | 107 312.00 | 2.00 | 104 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
UX Autres créances clients | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 167.00 | 87 652.00 | 358 486.00 | 470 167.00 |
VI Groupe et associés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 965.00 | | | 545 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 835.00 | 469 320.00 | 358 486.00 | 851 835.00 |