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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 12 551.00 | 1 384.00 | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 508 933.00 | 6 785.00 | 502 148.00 | 508 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 118.00 | 78 093.00 | 289 025.00 | 367 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 183.00 | 26 571.00 | 252 612.00 | 279 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 169.00 | 124 000.00 | 1 045 169.00 | 1 169 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 093.00 | 124 000.00 | 1 208 093.00 | 1 332 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
DL TOTAL (I) | 268 494.00 | | | 268 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 944.00 | | | 582 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
EA Autres dettes | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 599.00 | | | 939 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 093.00 | | | 1 208 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 316.00 | | | 563 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 734.00 | | 302 435.00 | 866 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 568.00 | | 3 300.00 | 519 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 166.00 | | 299 135.00 | 347 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 878.00 | 90 121.00 | | 33 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 11 890.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 433.00 | 78 231.00 | | 26 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 896.00 | 206 613.00 | 365 746.00 | 582 896.00 |
VI Groupe et associés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 599.00 | 563 316.00 | 365 746.00 | 939 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
ST Autres comptes | 401 888.00 | | | 401 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 552.00 | | | 644 552.00 |