| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 295.00 | 20 055.00 | 16 240.00 | 36 295.00 |
AH Fonds commercial | 508 933.00 | 8 933.00 | 500 000.00 | 508 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 706.00 | 282 598.00 | 95 108.00 | 377 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 124.00 | 115 023.00 | 200 101.00 | 315 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 058.00 | 426 609.00 | 811 449.00 | 1 238 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BZ Autres créances | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CF Disponibilités | 597 105.00 | | 597 105.00 | 597 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 082.00 | | 675 082.00 | 675 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 140.00 | 426 609.00 | 1 486 531.00 | 1 913 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
DL TOTAL (I) | 261 647.00 | | | 261 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 078.00 | | | 760 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 843.00 | | | 151 843.00 |
EA Autres dettes | 195 191.00 | | | 195 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 881.00 | | | 1 224 881.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 531.00 | | | 1 486 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 219.00 | | | 958 219.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 872.00 | | 67 185.00 | 1 170 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 168.00 | | 18 060.00 | 527 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 704.00 | | 49 125.00 | 643 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 933.00 | 110 676.00 | | 315 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 475.00 | 2 512.00 | | 26 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 458.00 | 108 164.00 | | 289 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 191.00 | 195 191.00 | | 195 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 079.00 | 493 415.00 | 263 087.00 | 760 079.00 |
VI Groupe et associés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 883.00 | 958 219.00 | 263 087.00 | 1 224 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
ST Autres comptes | 341 230.00 | | | 341 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 152.00 | | | 234 152.00 |
YT Sous‐traitance | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 276.00 | | | 701 276.00 |
ZR Filiales et participations | 16.00 | | | 16.00 |