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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 808.00 | 5 292.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 111 026.00 | 4 803.00 | 106 223.00 | 111 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 579.00 | 44 465.00 | 639 114.00 | 683 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 959.00 | 3 360.00 | 42 599.00 | 45 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 742.00 | 53 436.00 | 793 306.00 | 846 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BT Marchandises | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BZ Autres créances | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 126.00 | 756.00 | 224 371.00 | 225 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 868.00 | 54 192.00 | 1 017 676.00 | 1 071 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 798.00 | | | -139 798.00 |
DL TOTAL (I) | -131 798.00 | | | -131 798.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 546.00 | | | 995 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 239.00 | | | 1 149 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 676.00 | | | 1 017 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
FD Production vendue biens | 719 883.00 | | 719 883.00 | 719 883.00 |
FG Production vendue services | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 883.00 | | 741 883.00 | 741 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 194 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 528.00 | | | 789 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 326.00 | | | 929 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 798.00 | | | -139 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 846 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 436.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 628.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 546.00 | 995 546.00 | | 995 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 469.00 | 195 469.00 | | 195 469.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 085.00 | 1 147 085.00 | | 1 147 085.00 |