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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AP Constructions | 127 775.00 | 43 707.00 | 84 068.00 | 127 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 838.00 | 379 364.00 | 309 474.00 | 688 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 29 332.00 | 19 126.00 | 48 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 276.00 | 463 531.00 | 412 745.00 | 876 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | 2 709.00 | 504.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BZ Autres créances | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 845.00 | 2 709.00 | 150 136.00 | 152 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 122.00 | 466 241.00 | 562 881.00 | 1 029 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 018.00 | -132 394.00 | | -205 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 801.00 | -72 624.00 | | -11 801.00 |
DL TOTAL (I) | -208 819.00 | -197 018.00 | | -208 819.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192.00 | 719.00 | | 1 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192.00 | 719.00 | | 1 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 427.00 | 705 062.00 | | 579 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 022.00 | 68 239.00 | | 83 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 059.00 | 118 647.00 | | 108 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 508.00 | 893 401.00 | | 770 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 881.00 | 697 101.00 | | 562 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
FD Production vendue biens | 1 830 376.00 | | 1 830 376.00 | 1 830 376.00 |
FG Production vendue services | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 557.00 | | 1 890 557.00 | 1 890 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 369 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 32.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 32.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -32.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 186.00 | 1 796 860.00 | | 1 925 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 986.00 | 1 869 484.00 | | 1 936 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 801.00 | -72 624.00 | | -11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 220.00 | | 8 356.00 | 869 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 876 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 865 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 014.00 | | 8 356.00 | 858 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 360.00 | 135 709.00 | 538.00 | 328 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 2 241.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 473.00 | 133 468.00 | 538.00 | 319 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719.00 | 473.00 | | 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 071.00 | | 361.00 | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | | 361.00 | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | 473.00 | 361.00 | 3 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 427.00 | 579 427.00 | | 579 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 508.00 | 770 508.00 | | 770 508.00 |